Masterclass — Analyse et modélisation avancées du financement de projet
Dimensionnement de la dette, suivi des covenants et cascades de flux de trésorerie construits sous Excel — la modélisation avancée du financement de projet pour les banquiers, sponsors et investisseurs qui mènent les transactions jusqu’au bouclage financier.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
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La plupart des modèles de financement de projet échouent là où cela compte : sous l’examen des prêteurs, au dimensionnement de la dette, dans le test de covenant que personne n’a relancé. Cette masterclass étend votre capacité de modélisation de la dette afin que le modèle pilote la transaction au lieu de la suivre — cascades de flux de trésorerie, sculptage de la dette (debt sculpting), mécanismes de blocage (lock-up) et techniques multi-actifs, construits avec un souci constant de robustesse et de flexibilité. Les principes de modélisation s’appliquent aux secteurs minier, pétrolier et gazier, à l’électricité, aux énergies renouvelables, à l’immobilier ainsi qu’aux structures d’infrastructure et de PPP, y compris dans les conditions des marchés africains. La cohorte construit un modèle fiable à partir de zéro sous Excel, des hypothèses jusqu’au bouclage financier.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes de financement de projet et de finance d’entreprise des banques et des sponsors
- Responsables du développement commercial et responsables commerciaux de grands projets d’investissement
- Responsables techniques et opérationnels dont les données alimentent le modèle
- Responsables achats en négociation avec les prêteurs et les apporteurs de fonds propres
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.L’architecture du modèle
- Construire un modèle financier fiable à partir de zéro sous Excel
- Meilleures pratiques de robustesse et de flexibilité
- Formuler des hypothèses d’une grande précision — et les documenter
II.Dimensionnement et structures de la dette
- Cascades de flux de trésorerie pour la capacité d’endettement et les rendements des investisseurs
- Sculptage de la dette et mécanismes de blocage (lock-up)
- Le suivi des covenants à travers le modèle
III.Applications sectorielles
- Types de modèles pour le pétrole, le gaz, l’électricité, les énergies renouvelables, les mines et le transport
- Techniques de modélisation multi-actifs
- Appliquer les techniques de financement de projet en contexte africain
IV.Lever le financement
- Approcher les banques et les apporteurs de fonds propres
- Négocier les taux d’intérêt et atténuer les risques du projet
- Politiques publiques et relations avec les parties prenantes qui décident de l’issue
Questions fréquentes
À qui s’adresse la masterclass de modélisation du financement de projet ?
Elle est conçue pour les équipes de financement de projet et de finance d’entreprise des banques et des sponsors, les responsables du développement commercial de grands projets d’investissement, les responsables techniques et opérationnels dont les données alimentent le modèle, et les responsables achats en négociation avec les prêteurs et les apporteurs de fonds propres. Le programme suppose que les participants travaillent sur des transactions menées jusqu’au bouclage financier.
Quels secteurs l’approche de modélisation couvre-t-elle ?
Les principes de modélisation s’appliquent aux secteurs minier, pétrolier et gazier, à l’électricité, aux énergies renouvelables, à l’immobilier et aux structures d’infrastructure et de PPP, y compris dans les conditions des marchés africains. La cohorte construit un modèle fiable à partir de zéro sous Excel — des hypothèses aux cascades de flux, au sculptage de la dette et aux mécanismes de blocage, jusqu’au bouclage financier.
La masterclass est-elle disponible en intra-entreprise et en français ?
Oui. BIZENIUS anime la masterclass en anglais et en français, et une édition intra-entreprise peut être adaptée à votre secteur, à votre pipeline de transactions et à votre maturité en modélisation. Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Modélisation financière, valorisation et prévision
- Produits de trésorerie et gestion du portefeuille de négociation
- Dérivés, risque de marché et de contrepartie
- Fusions, acquisitions et modèles de transaction
- Modélisation d’affaires et conception de scénarios
- Gestion de patrimoine digitale et modèles fintech
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Technologie & fintech
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Ateliers de modélisation et simulations de bilan
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Conseil & Advisory
Un banc senior en risque, trésorerie et réglementation.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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