Masterclass — Risques émergents, actualités de Bâle IV et durabilité
Les faillites de banques régionales américaines et un rachat suisse en ont fait la démonstration — gouvernance, préparation à Bâle IV et durabilité décident désormais quelles banques gardent la confiance des superviseurs.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
La faillite de plusieurs banques américaines de taille moyenne et le rachat d’un établissement suisse ont dit tout haut ce qui se murmurait : les banques ont besoin d’une gouvernance interne solide et de contrôles des risques efficaces face à un paysage de risques qui ne tient plus en place — et les superviseurs escaladeront vite lorsque les pratiques paraissent inadéquates et la remédiation lente. Cette masterclass couvre ce que cela signifie en pratique. La cohorte travaille les actualités de Bâle IV et leur impact sur le capital et la gestion des risques, les tests de résistance pour les risques climatiques et financiers, l’intégration ESG dans la stratégie bancaire, la gestion de trésorerie face aux risques de liquidité et de financement, la cybersécurité et les risques de l’adoption de la blockchain et de l’IA, la conformité transfrontalière, et la gouvernance et la culture du risque — sur la base d’études de cas réels de banques européennes.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables des risques, de l’ESG et des équipes Bâle
- Professionnels de la trésorerie, du capital et de l’ALM
- Équipes risque de crédit, change et cash management
- Contrôleurs financiers, professionnels ALCO et trésoriers d’entreprise
- Superviseurs bancaires, auditeurs et gérants d’actifs
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Les leçons des faillites
- Ce que les épisodes américain et suisse ont révélé de la gouvernance
- Des contrôles des risques efficaces pour un paysage de risques en évolution dynamique
- La réponse prudentielle et l’escalade quand la remédiation traîne
II.Actualités de Bâle IV
- L’impact sur le capital et la gestion des risques
- S’aligner sur l’évolution réglementaire pour rester compétitif
- Se préparer avec assurance aux prochains virages réglementaires
III.Durabilité et climat
- Intégrer l’ESG dans la stratégie bancaire
- Tests de résistance pour les risques climatiques et financiers
- Le risque climatique dans les prêts et les investissements
IV.Menaces émergentes
- Pratiques de cybersécurité et conformité réglementaire
- Risques FinTech : adoption de la blockchain et de l’IA
- Risque transfrontalier et conformité aux régulateurs étrangers
- Gouvernance et culture du risque — études de cas de banques européennes
Questions fréquentes
Que couvre la masterclass risques émergents et Bâle IV ?
Le programme couvre les actualités de Bâle IV et leur impact sur le capital et la gestion des risques, les tests de résistance pour les risques climatiques et financiers, l’intégration de l’ESG dans la stratégie bancaire, la gestion de trésorerie face aux risques de liquidité et de financement, la cybersécurité et les risques de l’adoption de la blockchain et de l’IA, la conformité transfrontalière, et la gouvernance et la culture du risque.
La formation s’appuie-t-elle sur des faillites bancaires récentes ?
Oui. Elle s’ouvre sur les leçons des faillites de banques américaines de taille moyenne et du rachat d’un établissement suisse — ce que ces épisodes ont révélé de la gouvernance interne et des contrôles des risques, et la rapidité avec laquelle les superviseurs escaladent quand les pratiques paraissent inadéquates — et ancre la discussion dans des études de cas réels de banques européennes.
À qui s’adresse la formation, et peut-elle être organisée pour notre établissement ?
Elle s’adresse aux responsables des risques, de l’ESG et des équipes Bâle, aux professionnels de la trésorerie, du capital et de l’ALM, aux équipes risque de crédit et cash management, aux contrôleurs, membres d’ALCO, superviseurs, auditeurs et gérants d’actifs. Une édition intra-entreprise adaptée à votre profil de risque est disponible, en anglais ou en français ; les dates suivent un calendrier glissant et les tarifs sont communiqués sur demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Dispositifs de capital bâlois du pilier 1 au pilier 3
- Construction de l’ICAAP et de l’ILAAP et revue prudentielle
- Méthodologies de stress test et planification du capital
- Ratios de liquidité et de levier sous Bâle III/IV
- Intégration ESG dans les processus de crédit et de risque
- Préparation à la finance verte et climatique
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Assurance · Banques centrales & supervision
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Exercices pratiques sur des données bancaires réalistes
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
ICAAP & planification du capital
Ancrer le cadre dans votre gouvernance — prêt pour l’examen.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 20+ moteurs, Bâle I à 3.1, sur vos propres serveurs.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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