Introduction à la gestion d’actifs
Une introduction non mathématique à la gestion d’actifs — classes d’actifs, allocation et les outils plus récents nécessaires pour lire la performance dans une industrie remodelée.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les cadres qui expliquaient la gestion d’actifs il y a une génération ne couvrent plus l’industrie telle qu’elle traite aujourd’hui. La volatilité des actions, les nouveaux produits de taux, la croissance des hedge funds, des matières premières et de l’immobilier ont transformé les préférences des investisseurs, les styles de gestion et l’allocation d’actifs — et les outils analytiques et mesures de performance traditionnels doivent désormais fonctionner aux côtés d’un jeu de métriques plus récent pour interpréter données, tendances et performance de ces classes d’actifs. Ce programme intensif est une introduction non mathématique aux éléments clés de la gestion d’actifs, conçue pour ceux qui entrent dans l’industrie et ceux qui traitent avec elle. La cohorte travaille le paysage des classes d’actifs, la logique d’allocation et les outils qui rendent la performance lisible.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Professionnels débutant dans la gestion d’actifs
- Gestionnaires de fonds de pension, de family offices et de patrimoine
- Banquiers privés, gérants de portefeuille et analystes en investissement
- Personnels des risques, de la conformité et du back-office
- Régulateurs et investisseurs individuels
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le paysage remodelé de l’investissement
- Les forces qui transforment l’industrie mondiale
- Les déplacements de préférences des investisseurs et de styles de gestion
- L’allocation d’actifs dans le nouvel environnement
II.Les classes d’actifs
- Actions et volatilité
- Les nouveaux produits de taux
- Hedge funds, matières premières et immobilier
III.Outils et performance
- Les cadres analytiques traditionnels et leurs limites
- Outils et métriques plus récents pour classes d’actifs plus récentes
- Interpréter données, tendances et performance
Questions fréquentes
Faut-il un bagage quantitatif pour suivre ce cours ?
Non. Le programme est une introduction délibérément non mathématique aux éléments clés de la gestion d’actifs. Il permet aux participants de tenir leur place face aux gérants de portefeuille, aux analystes et aux clients sans avoir besoin des mathématiques.
À qui s’adresse cette introduction à la gestion d’actifs ?
Aux professionnels débutant dans la gestion d’actifs, aux gestionnaires de fonds de pension, de family offices et de patrimoine, aux banquiers privés, gérants de portefeuille et analystes en investissement, aux personnels des risques, de la conformité et du back-office, ainsi qu’aux régulateurs et investisseurs individuels — quiconque entre dans l’industrie ou traite avec elle.
Quelles classes d’actifs le programme couvre-t-il ?
Tout le paysage moderne : les actions et leur volatilité, les nouveaux produits de taux, et les domaines en croissance que sont les hedge funds, les matières premières et l’immobilier — avec la logique d’allocation et les outils et métriques plus récents nécessaires pour en lire la performance. BIZENIUS anime en anglais et en français, avec éditions intra-entreprise, calendrier glissant et tarifs sur demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Modélisation financière, valorisation et prévision
- Produits de trésorerie et gestion du portefeuille de négociation
- Dérivés, risque de marché et de contrepartie
- Fusions, acquisitions et modèles de transaction
- Modélisation d’affaires et conception de scénarios
- Gestion de patrimoine digitale et modèles fintech
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Technologie & fintech
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Exercices pratiques sur des données bancaires réalistes
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Conseil & Advisory
Un banc senior en risque, trésorerie et réglementation.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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