Masterclass — Fondamentaux de la gestion des risques (FoRM) et services financiers
Les quatre familles de risques financiers — marché, crédit, liquidité et risques interconnectés — avec leurs méthodes de mesure et d’atténuation, pratiquées au travers d’exercices concrets inspirés de situations réelles.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les risques financiers arrivent rarement un par un ; ils interagissent, évoluent et s’amplifient — et une équipe qui ne maîtrise qu’une seule catégorie manque l’événement composé. Cette masterclass couvre les quatre catégories de risques financiers — marché, crédit, liquidité et risques interconnectés — avec, pour chacune, la terminologie, les méthodes de mesure et les techniques d’atténuation, pratiquées au travers d’exercices qui reproduisent des situations de risque réelles. Le programme est ancré dans le secteur des services financiers : des outils tels que la RCSA, le rôle déterminant de la réglementation dans la gestion des risques, et les biais comportementaux et organisationnels qui faussent les décisions de risque. La cohorte conclut avec une maîtrise opérationnelle de la boîte à outils et de ses limites.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes risques, trésorerie et gestion du capital
- Professionnels de l’ALM, de l’ALCO et du risque de crédit
- Personnels finance, comptabilité et contrôle financier
- Gérants de portefeuille, trésoriers d’entreprise, opérateurs de marché et gestionnaires d’investissement
- Superviseurs bancaires, auditeurs et analystes financiers
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.La taxonomie des risques
- Les quatre catégories : risques de marché, de crédit, de liquidité et risques interconnectés
- Terminologie et concepts du risque
- Comment les risques interagissent, évoluent et s’amplifient
II.Mesure et atténuation
- Les méthodes de mesure par catégorie de risque
- Les méthodes d’atténuation et leurs cas d’application
- Pertinence, fiabilité et limites des outils
III.Mise en pratique
- Exercices concrets reproduisant des situations de risque réelles
- Les outils des services financiers tels que la RCSA
- Les biais comportementaux et organisationnels dans les décisions de risque
IV.Réglementation et tendances
- Le rôle de la réglementation dans la gestion des risques des services financiers
- Tendances récentes des secteurs corporate et financier
- Pratiques émergentes et évolutions du secteur
Questions fréquentes
Quelles catégories de risques financiers la masterclass couvre-t-elle ?
Les quatre familles : risques de marché, de crédit, de liquidité et risques interconnectés — avec, pour chacune, la terminologie, les méthodes de mesure et les techniques d’atténuation, et la manière dont les risques interagissent, évoluent et s’amplifient. Le programme pèse aussi la pertinence, la fiabilité et les limites des outils, pour que les participants apprennent la boîte à outils et ses limites ensemble.
Quelle est la dimension pratique de la formation ?
Les méthodes sont pratiquées au travers d’exercices concrets qui reproduisent des situations de risque réelles, ancrés dans le secteur des services financiers. Les participants travaillent avec des outils tels que la RCSA, examinent le rôle déterminant de la réglementation dans la gestion des risques et affrontent les biais comportementaux et organisationnels qui faussent les décisions de risque.
À qui s’adresse la masterclass, et comment organiser la participation ?
Elle convient aux équipes risques, trésorerie et gestion du capital, aux professionnels de l’ALM, de l’ALCO et du risque de crédit, aux personnels finance et contrôle, aux gérants de portefeuille, opérateurs de marché, superviseurs et auditeurs. La formation est dispensée en anglais et en français selon un calendrier glissant, dates sur demande ; tarifs et devis sont communiqués sur demande, et une édition intra-entreprise adaptée à votre institution est disponible.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui ont eux-mêmes porté la responsabilité de la gouvernance, des risques et de la conformité : chief risk officers et responsables des risques d’entreprise, responsables de la conformité en criminalité financière et spécialistes certifiés en lutte contre le blanchiment, dirigeants de l’audit interne et administrateurs siégeant aux comités auxquels ces programmes vous préparent. Plusieurs occupent des sièges actuels ; tous conseillent des institutions sous supervision entre les cohortes.
Ce que la faculté apporte
- Conception du dispositif de risque d’entreprise et culture du risque
- Appétit au risque, limites et auto-évaluation des risques et contrôles
- Dispositifs de capital, de liquidité et de stress test
- Risque opérationnel et résilience
- Validation de modèles et systèmes de risque
- Gouvernance des risques au niveau exécutif et du conseil
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Assurance · Technologie & fintech · Secteur public
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas sur dossiers de conseil et de comité
- Jeux de rôle présidés et exercices de comité
- Discussion en groupe d’incidents et de constats réels
- Auto-évaluations face aux attentes prudentielles
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
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Conseil & Advisory
Un banc senior en risque, trésorerie et réglementation.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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